Om anbudet

Oppdragsbeskrivelse

Servizio di tesoreria comunale. L’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è costituito dal “complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2026 e nel capitolato speciale. L’appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle attività oggetto dell’appalto e l’ottimizzazione delle risorse. L’importo dell’appalto a base di gara per l’arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00), esente IVA. L’Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al ''corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa'' si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall’avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio.

Kontaktinformasjon

Kontakt telefon

0994581291

Kontakt e-post

finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Adresse

Piazzale Dante n. 16, 74100 TARANTO (TA)

Kvalifikasjonskrav

Tildelingskriterier

Ribasso unico percentuale

30%

Beskrivelse

Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara

Relazione proposta informatica

16%

Beskrivelse

Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria. La relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa descrittiva delle modalità di esecuzione e funzionalità del collegamento informatico, delle procedure informatiche e tecnologiche innovative offerte, del tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale ai servizi ed archivi del conto di tesoreria, con garanzia di aggiornamento e assistenza tecnica, ivi inclusi indicazione dei dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria, esperienza e competenze

Disponibilità POS pagoPA

8%

Beskrivelse

Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento applicabile al pagatore

Pagamenti a scadenze fisse

4%

Beskrivelse

Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (art 10 del capitolato). Orario limite di trasmissione dei flussi dispositivi: fino alle ore 17.00: punti 0; dalle ore 17.01 fino alle ore 18.00: punti 4. L'orario massimo valorizzabile è fissato alle ore 18:00. L'indicazione di un orario successivo comporta comunque l'attribuzione di 4 punti e resta vincolante per l'offerente

Tempistiche estinzione mandati

6%

Beskrivelse

Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (art 10 del capitolato)

Tasso attivo bancario

4%

Beskrivelse

Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato)

Tasso attivo reimpiego liquidità

3%

Beskrivelse

Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 del capitolato)

Commissione garanzie fideiussorie

4%

Beskrivelse

Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie

Plafond annuo cessione credito

6%

Beskrivelse

Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 18 del capitolato)

Spread cessione credito

5%

Beskrivelse

Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito di cui all'articolo 18 del Capitolato

Spread anticipazioni tesoreria

5%

Beskrivelse

Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 15 del Capitolato

Commissione disponibilità fondi

3%

Beskrivelse

Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria

Contributo annuo sponsorizzazione

4%

Beskrivelse

Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (art 24 del capitolato)

Possesso certificazione parità

2%

Beskrivelse

Possesso certificazione di parità

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